Отчетность ЗПИФН "Сити-Капитал"

Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Сити-Капитал» под управлением АО «Управляющая компания «ИНВЕСТСТРОЙ» зарегистрированы 23 августа 2012 года Федеральной службой по финансовым рынкам России.

Номер государственной регистрации - 2418

Ежемесячная отчетность по ЗПИФН "Сити-Капитал"

Опубликовано 01.02.2021; 14.00 (доступно до 01.03.2021)
Показатель 29 января 2021 31 декабря 2020
Изменение за период, %
Стоимость чистых активов, руб. 223 681 447,57 206 104 367,57
+8,53%
Стоимость инвестиционного пая, руб. 44 736,29
41 220,87

+8,53%


Ежеквартальная отчетность по ЗПИФН "Сити-Капитал"

4 кв. 2020 (22.01.2021; 17.35)  Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества (доступно до 30.04.2021)
Скачать   
4 кв. 2020 (22.01.2021; 17.32)  Справка о стоимости чистых активов (доступно до 30.04.2021)   Скачать   
3 кв. 2020 (30.10.2020; 16.45)  Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность (доступно до 15.02.2021)  Скачать   
3 кв. 2020 (14.10.2020; 18.53)  Справка о стоимости чистых активов (доступно до 29.01.2021)  Скачать   
3 кв. 2020 (14.10.2020; 18.50) Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества (доступно до 29.01.2021)   Скачать   
2 кв. 2020 (30.07.2020; 17.37)  Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность (доступно до 15.11.2020)  Скачать   
2 кв. 2020 (15.07.2020; 18.40) Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества (доступно до 30.10.2020)  
Скачать   
2 кв. 2020 (15.07.2020; 18.38) Справка о стоимости чистых активов (доступно до 30.10.2020)   Скачать   
1 кв. 2020 (30.06.2020; 18.37)  Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность (доступно до 15.10.2020)  Скачать 
1 кв. 2020 (30.04.2020; 19.46)  Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества (доступно до 15.08.2020)  Скачать   
1 кв. 2020 (30.04.2020; 19.45)  Справка о стоимости чистых активов (доступно до 15.08.2020)   Скачать   


Ежегодная отчетность по ЗПИФН "Сити-Капитал"

2020 (29.01.2021; 17.50)  Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Управляющей компании (доступно до 01.04.2022)  Скачать   
2019 (30.04.2020; 17.17)  Аудиторское заключение и финансовая отчетность Управляющей компании за 2019 год, МСФО (доступно до 30.05.2023)  Скачать   
2019 (08.04.2020; 17.35)  Аудиторское заключение по Управляющей компании (доступно до 31.05.2021)  Скачать   
2019 (08.04.2020; 17.32)  Аудиторское заключение по Фонду (доступно до 31.05.2021)   Скачать   
2019 (08.04.2020; 17.30)    Отчетность БФО управляющей компании за 2019 год (доступно до 31.05.2021)  Скачать   
2019 (07.04.2020; 17.12)  Отчет о вознаграждениях и расходах (доступно до 31.05.2021)  Скачать
2019 (30.01.2020; 18.05)  Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Управляющей компании (доступно до 01.04.2021)  Скачать   




Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 26 октября 2010 года №21-000-1-00766 (Приказ ФСФР России от 12 октября 2010 года №10-2666/пз-и)
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами.