Отчетность ЗПИФН "Сити-Капитал"

Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Сити-Капитал» под управлением АО «Управляющая компания «ИНВЕСТСТРОЙ» зарегистрированы 23 августа 2012 года Федеральной службой по финансовым рынкам России.

Номер государственной регистрации - 2418

Ежемесячная отчетность по ЗПИФН "Сити-Капитал"

Опубликовано 03.12.2018; 16.36 (доступно до 09.01.2019)
Показатель 30 ноября 2018
31 октября 2018
Изменение за период, %
Стоимость чистых активов, руб. 1 131 612 154,87 1 185 212 336,82 -4,52%
Стоимость инвестиционного пая, руб. 226 322,43 237 042,47 -4,52%


Ежеквартальная отчетность по ЗПИФН "Сити-Капитал"

3 кв. 2018 (30.10.2018; 17.52)  Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность (доступно до 15.02.2019)  Скачать
3 кв. 2018 (12.10.2018; 16.55)  Справка о стоимости чистых активов, Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества (доступно до 30.01.2019)   
Скачать   
2 кв. 2018 (30.07.2018; 21.57)  Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность (доступно до 01.11.2018) 
Скачать   
2 кв. 2018 (13.07.2018; 17.36)  Справка о стоимости чистых активов (доступно до 15.10.2018)  Скачать   
2 кв. 2018 (13.07.2018; 17.27)  Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества (доступно до 15.10.2018) Скачать   
1 кв. 2018 (17.05.2018; 21.43)  Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность (доступно до 30.08.2018)  Скачать 
1 кв. 2018 (13.04.2018; 17.25)  Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества ( доступно до 14.07.2018)  Скачать   
1 кв. 2018 (13.04.2018; 17.22)  Справка о стоимости чистых активов (доступно до 14.07.2018)  Скачать   
4 кв. 2017 (22.01.2018; 17.55)   Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества (доступно до 22.04.2018) Скачать   
4 кв. 2017 (22.01.2018; 17.50)   Справка о стоимости чистых активов (доступно до 22.04.2018)  Скачать   


Ежегодная отчетность по ЗПИФН "Сити-Капитал"

 2017(27.04.2018;14:34) Аудиторское заключение и финансовая отчетность Управляющей компании за 2017 год, МСФО (доступно до 30.04.2021)   Скачать
 2017 (13.04.2018; 17.08)  Отчет о финансовых результатах (доступно до 30.04.2019)  Скачать 
 2017 (13.04.2018; 17.05) Бухгалтерский баланс (доступно до 30.04.2019)  Скачать 
 2017 (13.04.2018; 16.45) Аудиторское заключение по Управляющей компании (доступно до 30.04.2019)  Скачать
 2017 (11.04.2018; 17.52) Аудиторское заключение по Фонду (доступно до 30.04.2019)  Скачать
 2017 (28.03.2018; 15.30) Отчет о вознаграждениях и расходах (доступно до 01.04.2019)  Скачать 
 2017 (14.02.2018; 20.20) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Управляющей компании (доступно до 01.04.2019)  Скачать 




Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 26 октября 2010 года №21-000-1-00766 (Приказ ФСФР России от 12 октября 2010 года №10-2666/пз-и)
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами.