Отчетность ЗПИФН "Сити-Капитал"

Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Сити-Капитал» под управлением АО «Управляющая компания «ИНВЕСТСТРОЙ» зарегистрированы 23 августа 2012 года Федеральной службой по финансовым рынкам России.

Номер государственной регистрации - 2418

Ежемесячная отчетность по ЗПИФН "Сити-Капитал"

Опубликовано 01.07.2019; 16.38 (доступно до 01.08.2019)
Показатель 28 июня 2019
31 мая 2019
Изменение за период, %
Стоимость чистых активов, руб. 920 768 600,01 919 784 160,95
+0,11%
Стоимость инвестиционного пая, руб. 184 153,72 183 956,83
+0,11%


Ежеквартальная отчетность по ЗПИФН "Сити-Капитал"

2 кв. 2019 (12.07.2019; 17.05)  Справка о стоимости чистых активов, отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества (доступно до 30.10.2019)  Скачать   
1 кв. 2019 (30.04.2019; 17.29)  Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность (доступно до 15.08.2019)  Скачать   
1 кв. 2019 (12.04.2019; 15.48)  Справка о стоимости чистых активов, Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества (доступно до 30.07.2019)  Скачать   
4 кв. 2018 (22.01.2019; 18.17)  Справка о стоимости чистых активов, Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества (доступно до 30.04.2019)   Скачать   
3 кв. 2018 (30.10.2018; 17.52)  Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность (доступно до 15.02.2019)  Скачать
3 кв. 2018 (12.10.2018; 16.55)  Справка о стоимости чистых активов, Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества (доступно до 30.01.2019)   
Скачать   


Ежегодная отчетность по ЗПИФН "Сити-Капитал"

2018 (30.04.2019; 10.25)    Аудиторское заключение и финансовая отчетность Управляющей компании за 2018 год, МСФО (доступно до 30.05.2022)  Скачать
2018 (29.03.2019; 21.59)  Аудиторское заключение по Фонду (доступно до 30.04.2020)   Скачать
2018 (29.03.2019; 21.57)   Аудиторское заключение по Управляющей компании (доступно до 30.04.2020) Скачать
2018 (29.03.2019; 21.55)  Отчетность БФО управляющей компании за 2018 год (доступно до 30.04.2020)  Скачать
 2018 (18.03.2019; 17.28)  Отчет о вознаграждениях и расходах (доступно до 01.04.2020)  Скачать   
 2018 (30.01.2019; 17.50)   Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Управляющей компании (доступно до 01.04.2020)   Скачать
 2017(27.04.2018;14:34) Аудиторское заключение и финансовая отчетность Управляющей компании за 2017 год, МСФО (доступно до 30.04.2021)   Скачать
 2017 (13.04.2018; 17.08)  Отчет о финансовых результатах (доступно до 30.04.2019)  Скачать 
 2017 (13.04.2018; 17.05) Бухгалтерский баланс (доступно до 30.04.2019)  Скачать 
 2017 (13.04.2018; 16.45) Аудиторское заключение по Управляющей компании (доступно до 30.04.2019)  Скачать
 2017 (11.04.2018; 17.52) Аудиторское заключение по Фонду (доступно до 30.04.2019)  Скачать
 2017 (28.03.2018; 15.30) Отчет о вознаграждениях и расходах (доступно до 01.04.2019)  Скачать 
 2017 (14.02.2018; 20.20) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Управляющей компании (доступно до 01.04.2019)  Скачать 




Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 26 октября 2010 года №21-000-1-00766 (Приказ ФСФР России от 12 октября 2010 года №10-2666/пз-и)
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами.