Отчетность ЗПИФН "Сити-Капитал"

Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Сити-Капитал» под управлением АО «Управляющая компания «ИНВЕСТСТРОЙ» зарегистрированы 23 августа 2012 года Федеральной службой по финансовым рынкам России.

Номер государственной регистрации - 2418

Ежемесячная отчетность по ЗПИФН "Сити-Капитал"

Опубликовано 03.05.2018; 18.24 (доступно до 01.06.2018)
Показатель 28 апреля 2018
30 марта 2018 Изменение за период, %
Стоимость чистых активов, руб. 1 302 382 168,62 1 384 377 333,84
-5,92%
Стоимость инвестиционного пая, руб. 260 476,43 276 875,47
-5,92%


Ежеквартальная отчетность по ЗПИФН "Сити-Капитал"

1 кв. 2018 (17.05.2018; 21.43)  Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность (доступно до 30.08.2018)  Скачать 
1 кв. 2018 (13.04.2018; 17.25)  Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества ( доступно до 14.07.2018)  Скачать   
1 кв. 2018 (13.04.2018; 17.22)  Справка о стоимости чистых активов (доступно до 14.07.2018)  Скачать   
4 кв. 2017 (22.01.2018; 17.55)   Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества (доступно до 22.04.2018) Скачать   
4 кв. 2017 (22.01.2018; 17.50)   Справка о стоимости чистых активов (доступно до 22.04.2018)  Скачать   
3 кв. 2017 (15.11.2017; 13.58)   Бухгалтерская (финансовая) отчетность (доступно до 15.02.2018) Скачать
3 кв. 2017 (13.10.2017; 17.58)  Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества (доступно до 13.01.2018)  Скачать 
3 кв. 2017 (13.10.2017; 17.55)  Справка о стоимости чистых активов (доступно до 13.01.2018)  Скачать 
2 кв. 2017 (31.07.2017; 16.07) Бухгалтерская (финансовая) отчетность (доступно до 31.10.2017)  Скачать
2 кв. 2017 (14.07.2017; 10.47)  Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества (доступно до 14.10.2017)  Скачать 
2 кв. 2017 (14.07.2017; 10.45)  Справка о стоимости чистых активов (доступно до 14.10.2017)  Скачать 


Ежегодная отчетность по ЗПИФН "Сити-Капитал"

 2017(27.04.2018;14:34) Аудиторское заключение и финансовая отчетность Управляющей компании за 2017 год, МСФО (доступно до 30.04.2021)   Скачать
 2017 (13.04.2018; 17.08)  Отчет о финансовых результатах (доступно до 30.04.2019)  Скачать 
 2017 (13.04.2018; 17.05) Бухгалтерский баланс (доступно до 30.04.2019)  Скачать 
 2017 (13.04.2018; 16.45) Аудиторское заключение по Управляющей компании (доступно до 30.04.2019)  Скачать
 2017 (11.04.2018; 17.52) Аудиторское заключение по Фонду (доступно до 30.04.2019)  Скачать
 2017 (28.03.2018; 15.30) Отчет о вознаграждениях и расходах (доступно до 01.04.2019)  Скачать 
 2017 (14.02.2018; 20.20) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Управляющей компании (доступно до 01.04.2019)  Скачать 
 2016 (26.04.2017; 14.50) Аудиторское заключение и финансовая отчетность Управляющей компании за 2016 год, МСФО (доступно до 30.04.2020)  Скачать 
 2016 (29.03.2017; 12.00) Аудиторское заключение по Фонду (доступно до 31.03.2018)  Скачать 
 2016 (29.03.2017; 11.55) Аудиторское заключение по Управляющей компании (доступно до 31.03.2018)  Скачать 
 2016 (29.03.2017; 11.50) Отчет о финансовых результатах (доступно до 31.03.2018)  Скачать 
 2016 (29.03.2017; 11.45) Бухгалтерский баланс (доступно до 31.03.2018)  Скачать 
 2016 (21.03.2017; 15.55)                      Отчет о вознаграждениях и расходах (доступно до 31.03.2018)   Скачать 




Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 26 октября 2010 года №21-000-1-00766 (Приказ ФСФР России от 12 октября 2010 года №10-2666/пз-и)
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами.