Отчетность ЗПИФН "Сити-Капитал"

Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Сити-Капитал» под управлением АО «Управляющая компания «ИНВЕСТСТРОЙ» зарегистрированы 23 августа 2012 года Федеральной службой по финансовым рынкам России.

Номер государственной регистрации - 2418

Ежемесячная отчетность по ЗПИФН "Сити-Капитал"

Опубликовано 01.08.2017; 14:34 (доступно до 01.09.2017)
Показатель 31 июля 2017 30 июня 2017 Изменение за период, %
Стоимость чистых активов, руб. 1 046 031 543,52
1 051 946 439,69 -0,56%
Стоимость инвестиционного пая, руб. 209 206,31
210 389,29 -0,56%


Ежеквартальная отчетность по ЗПИФН "Сити-Капитал"

2 кв. 2017 (31.07.2017; 16.07) Бухгалтерская (финансовая) отчетность (доступно до 31.10.2017)  Скачать
2 кв. 2017 (14.07.2017; 10.47)  Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества (доступно до 14.10.2017)  Скачать 
2 кв. 2017 (14.07.2017; 10.45)  Справка о стоимости чистых активов (доступно до 14.10.2017)  Скачать 
1 кв. 2017 (27.04.2017; 15.15)  Бухгалтерская (финансовая) отчетность (доступно до 27.07.2017)  Скачать 
1 кв. 2017 (14.04.2017; 16:10)  Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества (доступно до 14.07.2017)  Скачать 
1 кв. 2017 (14.04.2017; 16:05)  Справка о стоимости чистых активов (доступно до 14.07.2017)  Скачать
4 кв. 2016 (20.01.2017; 16.35)  Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества (доступно до 20.04.2017)  Скачать 
4 кв. 2016 (20.01.2017; 16.30)  Справка о стоимости чистых активов (доступно до 20.04.2017)  Скачать 


Ежегодная отчетность по ЗПИФН "Сити-Капитал"

 2016 (26.04.2017; 14.50) Аудиторское заключение и финансовая отчетность Управляющей компании за 2016 год, МСФО (доступно до 30.04.2020)  Скачать 
 2016 (29.03.2017; 12.00) Аудиторское заключение по Фонду (доступно до 31.03.2018)  Скачать 
 2016 (29.03.2017; 11.55) Аудиторское заключение по Управляющей компании (доступно до 31.03.2018)  Скачать 
 2016 (29.03.2017; 11.50) Отчет о финансовых результатах (доступно до 31.03.2018)  Скачать 
 2016 (29.03.2017; 11.45) Бухгалтерский баланс (доступно до 31.03.2018)  Скачать 
 2016 (21.03.2017; 15.55)                      Отчет о вознаграждениях и расходах (доступно до 31.03.2018)   Скачать 




Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 26 октября 2010 года №21-000-1-00766 (Приказ ФСФР России от 12 октября 2010 года №10-2666/пз-и)
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами.