Отчетность ЗПИФН "Сити-Капитал"

Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Сити-Капитал» под управлением АО «Управляющая компания «ИНВЕСТСТРОЙ» зарегистрированы 23 августа 2012 года Федеральной службой по финансовым рынкам России.

Номер государственной регистрации - 2418

Ежемесячная отчетность по ЗПИФН "Сити-Капитал"

Опубликовано 06.05.2020; 16.40 (доступно до 01.06.2020)
Показатель 30 апреля 2020 27 марта 2020
Изменение за период, %
Стоимость чистых активов, руб. 732 405 758,99 823 799 422,82
-11,09%
Стоимость инвестиционного пая, руб. 146 481,15 164 759,88
-11,09%


Ежеквартальная отчетность по ЗПИФН "Сити-Капитал"

1 кв. 2020 (30.04.2020; 19.46)  Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества (доступно до 15.08.2020)  Скачать   
1 кв. 2020 (30.04.2020; 19.45)  Справка о стоимости чистых активов (доступно до 15.08.2020)   Скачать   
4 кв. 2019 (22.01.2020; 18.51)  Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества (доступно до 30.04.2020) Скачать   
4 кв. 2019 (22.01.2020; 18.50)  Справка о стоимости чистых активов (доступно до 30.04.2020)  Скачать   
3 кв. 2019 (14.11.2019; 17.51)  Бухгалтерский баланс (уточненный расчет) (доступно до 15.03.2020)  Скачать 


Ежегодная отчетность по ЗПИФН "Сити-Капитал"

2019 (30.04.2020; 17.17)  Аудиторское заключение и финансовая отчетность Управляющей компании за 2019 год, МСФО (доступно до 30.05.2023)  Скачать   
2019 (08.04.2020; 17.35)  Аудиторское заключение по Управляющей компании (доступно до 31.05.2021)  Скачать   
2019 (08.04.2020; 17.32)  Аудиторское заключение по Фонду (доступно до 31.05.2021)   Скачать   
2019 (08.04.2020; 17.30)    Отчетность БФО управляющей компании за 2019 год (доступно до 31.05.2021)  Скачать   
2019 (07.04.2020; 17.12)  Отчет о вознаграждениях и расходах (доступно до 31.05.2021)  Скачать
2019 (30.01.2020; 18.05)  Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Управляющей компании (доступно до 01.04.2021)  Скачать   
2018 (30.04.2019; 10.25)    Аудиторское заключение и финансовая отчетность Управляющей компании за 2018 год, МСФО (доступно до 30.05.2022)  Скачать
2018 (29.03.2019; 21.59)  Аудиторское заключение по Фонду (доступно до 30.04.2020)   Скачать
2018 (29.03.2019; 21.57)   Аудиторское заключение по Управляющей компании (доступно до 30.04.2020) Скачать
2018 (29.03.2019; 21.55)  Отчетность БФО управляющей компании за 2018 год (доступно до 30.04.2020)  Скачать
 2018 (18.03.2019; 17.28)  Отчет о вознаграждениях и расходах (доступно до 01.04.2020)  Скачать   
 2018 (30.01.2019; 17.50)   Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Управляющей компании (доступно до 01.04.2020)   Скачать




Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 26 октября 2010 года №21-000-1-00766 (Приказ ФСФР России от 12 октября 2010 года №10-2666/пз-и)
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами.